千禧投資高雄總部的會客區(qū)，舒婷剛把臺積電、聯(lián)電、日月光及國泰、富邦的最新估值報告鋪展在桌面，一凡的指尖就停在了「泡沫後累計漲幅」一欄——臺積電65%、聯(lián)電58%、日月光45%、國泰30%、富邦泰30%、富邦28%、日月光下有了數(shù)字。

        「舒行長，從網(wǎng)路泡沫低谷到現(xiàn)在，這幾支GU的漲幅已經(jīng)兌現(xiàn)了科技補漲、金融托底的邏輯，接下來空間不大，我想大部分資金先撤出來?！挂环驳脑捴苯忧覉远ǎ砼缘脑窳崃⒖谭_筆記本，準備記錄撤資的核心訴求。

        一、先對齊：一凡拆解撤資邏輯，「漲到位」是核心理由

        “去年投這五支GU，是賭泡沫後市場會先拉科技、再穩(wěn)金融，現(xiàn)在這個預期已經(jīng)全實現(xiàn)了?！币环仓钢鴪蟾胬锏摹拔磥碲厔蓊A測”，逐一分析：

        科技組臺積電、聯(lián)電、日月光：利好出盡，短期難突破

        這三支GU的上漲，全靠「全球半導T短缺」的風口——現(xiàn)在臺積電、聯(lián)電要縮減成熟制程產(chǎn)能，日月光的先進封測訂單增速也將放緩，研報耗費未來6個月漲幅最多5%，與其月光的收益等。

        金融組國泰、富邦：穩(wěn)但不漲，資金效率低

        國泰靠保費、富邦靠證券交易量撐著漲幅，但年底的“兩岸金融合作政策”還沒明確，短期只能穩(wěn)在當前估值，最多拿點GU息，資金趴在里面的效率太低——“千禧現(xiàn)在需要現(xiàn)金做更模糊的賽道，b如奇摩利的金融布局、更重要的賽道。

        舒婷聽完，翻出技術面分析圖補充：“從K線看，這幾支GU都到了''''壓力位''''，現(xiàn)在撤確實是高位，再等可能回調(diào)。但得注意''''分批賣''''，避免沖擊GU價?！?br>
        二、再定案：“全撤科技+半撤金融”，平衡收益與風險

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